国产婷婷色一区二区三区在线视频_天天操天天日天天综合网_国产女人与公拘交在线视频_中文字幕无码五月天_国产熟女一区二区三区四区_国产精品久久久久久久久免费观看_大 美女禁 视频www

中珩財(cái)豐3號(hào)私募基金（截止日期：2019-06-14）

最新凈值：0.9638
今年收益：-3.62%
基金經(jīng)理：蘇桂龍
累積凈值：0.9638
累積收益：-3.62%
基金公司：中珩資產(chǎn)

歷史凈值（截止日期：2019-06-14）

圖標(biāo) 表格
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值
（分紅再投資）		 累計(jì)凈值
（分紅不投資）		 凈值變動(dòng)
2019-06-14 0.9638 0.9638 0.9638 -1.58%
2019-06-13 0.9793 0.9793 0.9793 0.13%
2019-06-12 0.978 0.978 0.978 -0.63%
2019-06-11 0.9842 0.9842 0.9842 1.92%
2019-06-10 0.9657 0.9657 0.9657 0.93%
2019-06-06 0.9568 0.9568 0.9568 0.25%
2019-06-05 0.9544 0.9544 0.9544 0.01%
2019-06-04 0.9543 0.9543 0.9543 -1.84%
2019-06-03 0.9722 0.9722 0.9722 -0.58%
2019-05-31 0.9779 0.9779 0.9779 -0.53%
2019-05-30 0.9831 0.9831 0.9831 0.02%
2019-05-29 0.9829 0.9829 0.9829 0.18%
2019-05-28 0.9811 0.9811 0.9811 0.74%
2019-05-27 0.9739 0.9739 0.9739 1.0%
2019-05-24 0.9643 0.9643 0.9643 0.08%
2019-05-23 0.9635 0.9635 0.9635 -1.35%
2019-05-22 0.9767 0.9767 0.9767 -0.62%
2019-05-21 0.9828 0.9828 0.9828 1.25%
2019-05-20 0.9707 0.9707 0.9707 -0.15%
2019-05-17 0.9722 0.9722 0.9722 -2.02%
2019-05-16 0.9922 0.9922 0.9922 -0.03%
2019-05-15 0.9925 0.9925 0.9925 0.72%
2019-05-14 0.9854 0.9854 0.9854 -0.33%
2019-05-13 0.9887 0.9887 0.9887 -0.63%
2019-05-10 0.995 0.995 0.995 0.87%
2019-05-09 0.9864 0.9864 0.9864 -0.57%
2019-05-08 0.9921 0.9921 0.9921 -0.36%
2019-05-07 0.9957 0.9957 0.9957 0.28%
2019-05-06 0.9929 0.9929 0.9929 -0.65%
2019-04-30 0.9994 0.9994 0.9994 -0.03%
2019-04-29 0.9997 0.9997 0.9997 0.0%
2019-04-26 0.9997 0.9997 0.9997 -0.01%
2019-04-25 0.9998 0.9998 0.9998 0.0%
2019-04-24 0.9998 0.9998 0.9998 0.0%
2019-04-23 0.9998 0.9998 0.9998 -0.01%
2019-04-22 0.9999 0.9999 0.9999 -0.01%
2019-04-19 1.0 1.0 1.0 0.0%
2019-04-18 1.0 1.0 1.0 0.0%
2019-04-17 1.0 1.0 1.0 0.0%
2019-04-16 1.0 1.0 1.0 -0.01%
2019-04-15 1.0001 1.0001 1.0001 0.01%
2019-04-12 1.0 1.0 1.0 0.0%